20 قانون ویلیام دلبرت گن برای معاملات موفق

ویلیام دلبرت گن یک سرمایه‌دار بود که ابزاری فنی به نام زاویه‌های گان را توسعه داد و یکی از موفق ترین معامله گران تاریخ است. قوانین معاملاتی که او از آنها کار می کرد به اندازه این ابزار چشمگیر هستند. این قوانین از اصول اولیه مدیریت پول تا بازی ذهنی را شامل می شود. به هر حال، نکته قابل توجه در مورد این قوانین این است که اگرچه آنها 100 سال پیش نوشته شده اند، اما امروز نیز مانند آن زمان، صادق هستند.

در این مقاله، ما برخی از جاه طلبانه ترین قوانین گان را همراه با توضیح مختصری در مورد هر یک ارائه خواهیم داد. هدف ما این است که وقتی این مقاله را به پایان می رسانید، این ایده به ذهن شما خطور می کند که اگرچه ممکن است بازار در طول زمان تغییر کند، قوانین معاملاتی زیادی وجود دارد که بدون تغییر باقی می مانند.

1- همیشه از دستورات توقف ضرر استفاده کنید.

این قانون بدون توضیح زیاد است. اگر می خواهید یک معامله گر سودآور فارکس شوید، استفاده از استاپ ضرر همیشه اجباری است. با استفاده نکردن از آن، پتانسیل فعالیت تحت احساسات را در خود باز می کنید، که هرگز خوب نیست. کارکردن بدون توقف تلفات مانند تلاش برای رانندگی یک ماشین بدون ترمز است. بنابراین، مطمئن شوید که آن را هر بار که وارد بازار می‌شوید، بپوشید.

2 – اوورترید ممنوع!

قبلاً در مورد عدم معامله صحبت کرده ایم. به محض اینکه فرکانس معاملات خود را کاهش دهید پتانسیل سود به طور تصاعدی افزایش می یابد. دقیقا چی معنی میده؟ این بدان معناست که وقتی از معاملات صحبت می کنیم، کمتر بیشتر است. هر چه صبر و حوصله ما بیشتر شود، کمتر کار کنید، و هر چه کمتر عمل کنید، بیشتر بر روی تنظیمات معاملاتی متقابل تمرکز می کنید.

3 - هرگز در برابر روند مقاومت نکنید.

این قانون از 2 جنبه مهم است:

فقط بازارهای فعال سودده هستند. اگر بازاری روندی ندارد، یا در مورد جهت آن مطمئن نیستید، از آن دوری کنید.

حرکات را بر خلاف روند انجام ندهید. ممکن است تلاش برای به دام انداختن سقف یا کف در برخی بازارها وسوسه انگیز باشد، اما شنا کردن بر خلاف جریان بسیار دشوار است. اطمینان حاصل کنید که همیشه با مسیر بازار حرکت می کنید، نه بر خلاف آن.

4- وقتی شک دارید، از معامله دوری کنید.

اگر در مورد پوزیشن باز مطمئن نیستید، بهترین کار این است که بیرون بیایید، به خصوص اگر پوزیشن ضرر دارد. به عنوان یک معامله گر، هیچ گزینه بدتری از نداشتن برنامه ای برای وضعیت فعلی وجود ندارد.

در طول سال‌ها، ما متوجه شده‌ایم که دلیل شماره یک ماندن یک معامله‌گر در پوزیشن زیان‌ده، ترس از ضرر است و پس از خروج، بازار در جهت دلخواه حرکت می‌کند.

مشکل این است که وقتی در قلمروی ناشناخته هستید، 50 درصد احتمال کسب درآمد یا از دست دادن پول وجود دارد. به طور خلاصه، شما دیگر مزیت معاملاتی ندارید و بنابراین باید بازار را ترک کنید.

5- فقط بازارهای فعال سودده هستند.

این قانون بسیار مهم است اما اغلب توسط بسیاری از معامله گران نادیده گرفته می شود. شما نمی توانید در بازاری که حرکت نمی کند درآمد کسب کنید.

سودآورترین عملیات شما همیشه از بازارهای پرنوسان حاصل می شود. زیرا یک روند قوی به شما فرصت خوبی می دهد تا با استفاده از تکنیک های مناسب، سود های خوبی کسب کنید.

6- احساسات خود را کنترل کنید

آیا تا به حال به دلیل ترس از دست دادن سودهای محقق نشده از یک معامله خارج شده اید؟  این چیزی است که هر معامله گر باید بر آن مسلط باشد، توانایی کنترل احساسات به گونه ای که به شما امکان می دهد صرفاً بر اساس تحلیل تکنیکال عمل کنید.

یکی از راه‌هایی که می‌توانید احساسات خود را تحت کنترل داشته باشید، در صورتی که می‌خواهید خیلی زود یک پوزیشن را ببندید، باید به سادگی از خود بپرسید "چرا این پوزیشن را می‌بندم؟" اگر پاسخ شما چیزی بدون دلایل فنی است، پس احتمالاً بر اساس احساسات تصمیم می گیرید.

7- به پوزیشن ضررده، نیفزایید

این قانونی به قدمت معامله گری است. هرگز نباید به پوزیشنی که ممکن است ضررده باشد، اضافه کنید. دلایل زیادی وجود دارد که چرا آنچه در مورد آن صحبت می کنیم درست است، اما شاید مهمترین چیز این است که یک پوزیشن ضررده یک هشدار است که تحلیل شما ممکن است اشتباه بوده باشد. با اضافه کردن این وضعیت، ریسک خود را بدون داشتن تاییدیه ای از سوی بازار مبنی بر اینکه در وضعیت نامطلوبی قرار ندارد، انجام می دهید.

8- چون صبرتان تمام شده هرگز از بازار خارج نشوید

ما اغلب از صبر صحبت می کنیم که برای موفقیت شما مهم است. صبر نقش مهمی در مدیریت عملیات باز شما دارد.

بازار تقویم ندارد. با توجه به اخبار و احساسی که بر آن تأثیر می گذارد جریان می یابد. این یکی از دلایلی است که ما به عنوان معامله‌گران اهداف سودآوری را تعیین می‌کنیم اما محدودیت زمانی تعیین نمی‌کنیم. یک بازار به زمان نیاز دارد تا عملیات باز در آن به هدف خود برسد، همانطور که برای شکل دادن به مجموعه کامل نیاز به زمان دارد. در هر دو مورد، صبر لازم است.

9- از گرفتن سودهای کوچک و ضررهای بزرگ خودداری کنید.

کسب درآمد در فارکس کار سختی است. سودآور شدن بصورت مستمر بیشتر به این مسئله وابسته است که اجازه دهید عملیات سوددده شما اجرا شود. در اصل، شما باید به اندازه کافی از پوزیشن سودده خود پول درآورید تا بتوانید ضررهای خود را جبران کنید. W.D. Gann رویکرد درستی داشت. او می دانست که معامله گر بودن به طور مداوم و سودآور به معنای گرفتن سودهای بزرگ و ضررهای کوچک است.

10- هرگز استاپ لاس را لغو نکنید.

چرا؟ چون وقتی وارد بازار می‌شوید، قضاوت‌هایتان نادرست است. اکنون چیزی برای از دست دادن دارید، که هنگام تصمیم گیری، جنبه احساسی مغز شما را تحریک می کند. از سوی دیگر، زمانی که قبل از ورود به بازار استاپ ضرر را تعیین می کنید، می توانید تصمیمی بی طرفانه در مورد مکان قرارگیری بگیرید. که به شما این امکان را می‌دهد که با عمل کردن به آنچه بازار انجام می‌دهد در مقابل آنچه شما می‌خواهید بازار انجام دهد، نظم و انضباط را حفظ کنید.

11- از ورود و خروج زیاد از بازار خودداری کنید.

آیا وارد پوزیشنی شده‌اید که فقط در 30 دقیقه اول آن را ببندید تا تنظیمات «بهتر» را دنبال کنید؟ این در میان معامله گران فارکس بسیار رایج است، این ایده که همیشه ستاپ دیگری وجود دارد که باعث می شود در زمان کمتری سود بیشتری کسب کنند.

رایج‌ترین دلیل این رفتار، ریسک سرمایه بیش از حد در یک عملیات واحد است. برای اینکه اجازه دهید عملیات سودده شما اجرا شود، باید به بازار زمان بدهید. اگر سرمایه زیادی را در یک عملیات به خطر می‌اندازید، وسوسه می‌شوید که خیلی زود پوزیشن را ببندید و سود بالقوه را از دست بدهید.

12 - مایل به کسب درآمد از هر دو طرف بازار باشید.

برای ما معامله گران فارکس، این قانون آسان است. با این اوصاف، ما هنوز برخی از معامله‌گران را می‌بینیم که ترجیح می‌دهند فقط پوزیشن‌های خرید یا فقط پوزیشن شورت داشته باشند. اگرچه این ممکن است در اصل بی ضرر به نظر برسد، اما در واقع یک مشکل بزرگ است.

کار اصلی ما این است که صبور باشیم و قبل از کشیدن ماشه منتظر بمانیم تا بازار کارت های خود را نشان دهد. اما اگر ما فقط علاقه مند به معاملات لانگ یا شورت و نه هر دو باشیم، می توانیم فرصت ها را از دست دهیم. حتی می‌توانید سعی کنید خود را متقاعد کنید که بازار سیگنال معتبری برای فروش تولید می‌کند (زیرا شما فقط فروش را انجام می‌دهید) در حالی که در واقع مجموعه‌ای برای خرید تولید می‌شود، که شما را در سمت بازنده بازار قرار می‌دهد.

شما باید همیشه در رویکرد آن به بازارهای مالی انعطاف پذیر باشید. ما باید سعی کنیم یک طرف را بر طرف دیگر ترجیح ندهیم، زیرا این دو می توانند فرصت های معاملاتی سودآوری را ایجاد کنند.

13- هرگز به دلیل بالا یا پایین بودن قیمت، نفروشید یا خرید نکنید.

کلمات "بالا" و "کم" در مورد بازارها نسبی هستند. چیزی که برای یک نفر کم است می تواند برای دیگری زیاد باشد و بالعکس. به همین دلیل، ما موافق استفاده از اصطلاحات «بیش از حد خرید» و «بیش از حد فروش» نیستیم. به جای اینکه به دنبال خرید یک بازار با قیمت پایین یا فروش یک بازار با قیمت بالا باشید، بسیار کارآمدتر است که بتوان از سطوح فنی استفاده کرده و آنها را با سیگنال های قیمت ترکیب کنید. این ترکیب به شما فرصتی بهینه برای گرفتن یک ورودی مطلوب می دهد.

14 - فقط زمانی که از سطوح حمایت/مقاومت عبور کرد پوزیشن خود را زیاد کنید.

کلید یک استراتژی هرمی مناسب فقط زمانی است که بازار از یک سطح کلیدی از مقاومت یا حمایت عبور کرده باشد. که به شما این امکان را می دهد که تا حدی اطمینان داشته باشید که احتمالاً با بزرگ تر کردن پوزیشن خود در مسیر مورد نظر ادامه خواهد یافت.

15- هرگز پوزیشن خود را بدون دلیل موجه تغییر ندهید.

یک دلیل معتبر باید مبتنی بر حقایق فنی باشد. ورود یا خروج از یک بازار به این دلیل که شنیده‌اید شخصی آن را به عنوان خریدار یا فروشنده ذکر کرده است دلیل خوبی نیست. به طور مشابه، ورود یا خروج از یک بازار مالی به دلیل حرکت "خیلی پایین" یا "خیلی بالا" دلیل تعیین کننده ای نیست.

16- از فعالیت پس از دوره های طولانی موفقیت یا شکست خودداری کنید.

یکی از دلایلی که باعث می شود تبدیل شدن به یک معامله‌گر سودآور به‌عنوان بزرگترین چالشی که تا به حال در زندگی خود با آن مواجه خواهید شد، در نظر گرفته می‌شود، کلمه پیوسته است. رشد مداوم یک حساب معاملاتی در طول چندین ماه و سال به چیزی بیش از چند معامله خوب نیاز دارد. یک ذهنیت قوی از جمله موارد مورد نیاز است.

بخشی از این قدرت ذهنی باید شامل توانایی خروج از بازار پس از یک سری عملیات سودده یا پس از یک سری عملیات ضررده باشد. همه سناریوها می توانند به راحتی منجر به تصمیم گیری احساسی شوند که می تواند برای حساب معاملاتی شما بسیار منفی باشد. با دور شدن از بازار برای مدتی پس از یک سری ضرر یا سود، می توانید ذهن خود را آرام کنید.

17 - سعی نکنید حدس بزنید که سقف یا کف کجاست.

تلاش برای حدس زدن سقف یا کف بازار، صرفاً نوعی قمار است. اگر ما معامله گر باشیم، توانایی خودمان برای کسب درآمد به طور مداوم تا حد زیادی به مزیت ما بستگی دارد، که مجموعه ای از رویدادها است که به ما کمک می کند شانس را به نفع خود قرار دهیم. با تلاش برای حدس زدن سقف ها یا کف ها، هر گونه مزیتی را که ممکن است داشته باشید باطل می کنید و کسب سود بالقوه خود را به شانس واگذار می کنید.

بسیاری خواهند گفت که سقف یا کف در بازار تا زمانی که حرکت مخالف از قبل آغاز نشده باشد، مشخص نیست. ما کاملا موافق نیستیم. آنچه واقعیت دارد این است که تا زمانی که حرکت مخالف شروع نشده است، نمی‌توانیم مطمئن باشیم که آیا بازار سقف پیدا کرده است یا کف، کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که با استفاده از الگوها و سیگنال‌های فنی احتمال چنین حرکتی را تعیین کنیم. به همین دلیل، بدون توجه به استراتژی معاملاتی که در نهایت با آن معامله می کنید، یادگیری تغییرات قیمت برای موفقیت شما به عنوان یک معامله گر ضروری است.

18- به توصیه یک نابینا عمل نکنید.

ظهور اینترنت یک اختراع بزرگ بوده است که نه تنها به ما توانایی معامله در فارکس را از خانه هایمان می دهد، بلکه اطلاعات زیادی در مورد موضوع معامله در اختیار ما قرار می دهد.

اما مشکلی وجود دارد. با حجم اطلاعات زیادی که در اینترنت وجود دارد سردرگمی به وجود می آید، به خصوص زمانی که بیشتر این اطلاعات از وبلاگ ها و منابع نامعتبر می آید که در آنها همه به اصطلاح متخصص هستند. این معامله گران دوست دارند اعتقادات خود را به اشتراک بگذارند، که در اصل بی ضرر است، اما وقتی معامله گران دیگر بر اساس آن اعتقادات عمل می کنند، می تواند فاجعه آمیز باشد.

اطلاعات تمام سایت های مرتبط با فارکس، باید برای تولید ایده های معاملاتی استفاده شود. نباید ورود کورکورانه به معاملات وجود داشته باشد. برای اینکه به عنوان یک معامله گر فارکس موفق باشید، باید یاد بگیرید که تحلیل تکنیکال خود را اجرا کنید. ایده گرفتن از وب سایت های فارکس خوب است، اما مطمئن شوید که همیشه قبل از اینکه سرمایه خود را در معرض خطر قرار دهید، تحلیل خود را اجرا کنید.

19 – پس از اولین ضرر، معاملات خود را کاهش دهید، هرگز آن را افزایش ندهید.

معامله انتقامی یکی از مرگبارترین اشتباهاتی است که یک معامله گر می تواند مرتکب شود. با یک معامله ضررده شروع می شود و با ضررهای بسیار بیشتر به پایان می رسد. یکی از راه های جلوگیری از معامله انتقامی این است که یا بلافاصله پس از ضرر معاملات خود را کاهش دهید یا برای مدتی کاملاً از بازار خارج شوید.

20- ورود و خروج صحیح را همزمان بیاموزید.

تبدیل شدن به یک معامله گر موفق در مورد زمان بندی است. این کافی نیست که فقط یک ورود خوب یا یک خروج خوب از بازار داشته باشید. شما باید مطمئن باشید که در هر دو جبهه درست عمل می کنید تا به شیوه ای ثابت مقرون به صرفه باشید. با استفاده از ترکیبی از استراتژی های ورود، استراتژی توقف ضرر صحیح و سطوح کلیدی برای تعیین اهداف سودآوری، می توانید ورود صحیح و خروج صحیح را یاد بگیرید.

به طور خلاصه

آنچه شگفت‌انگیز است این است که پس از 100 سال، این قوانینی که W.D. Gann ابداع کرده است، امروز نیز مانند گذشته معتبر هستند. این نشان می‌دهد که برخی از ساده‌ترین شکل‌های تحلیل تکنیکال، باید همیشه در نظر گرفته شوند.

ما اطمینان داریم که این مقاله به شما کمک می کند تا در مورد نحوه عملکرد ویلیام دلبرت گن بیشتر بدانید و اینکه چگونه این 20 قانون را می توان در معاملات خود اعمال کنید تا شما را به یک معامله گر بهتر تبدیل کند!

‍