چگونه با ضررهای معاملاتی فارکس مقابله کنیم؟

برای اکثر معامله گران، سخت ترین جنبه معاملات در فارکس، مقابله با ضررهای مالی است. این یک واقعیت پنهان است که ضرر و زیان اغلب محرکی است که معامله‌گران را به بدترین اشتباهات خود سوق می‌دهد، که می‌تواند باعث زیان بیشتر شود و یک دور باطل را شروع کند که در آن حساب معامله‌گر را به کلی نابود نماید.

یک معامله گر باید یک استراتژی تعریف شده برای مقابله با ضرر داشته باشد و توانایی اجرای آن استراتژی را داشته باشد. هیچ فایده‌ای در «دانستن» اینکه ضررهای شما کنترل می‌شوند و اگر قادر به اعمال آنچه می‌دانید نیستید، وجود ندارد. استراتژی جلوگیری از ضرر شما باید واقعی باشد.

ضررها اجتناب ناپذیر هستند

پوزیشن های زیان ده اجتناب ناپذیر است. در واقع، معمولاً کسب درآمد با استراتژی هایی که سعی در تضمین نرخ سود بسیار بالایی دارند، دشوارتر است.

برخی از معامله گران هستند که از روشی پیروی می کنند که تلاش می کند تا حد زیادی ضرر را کاهش دهد یا حتی به طور کامل از بین ببرد.

بدانید چه ضررهایی را می توانید تحمل کنید

هنگامی که پذیرفتید که معاملاتی با ضرر انجام می‌دهید و رگه‌هایی از ضرر را پشت سر می‌گذارید باید تصمیم بگیرید که تا چه حد می‌توانید از نظر روانی ضرر را بدون از دست دادن اعصاب خود نیز تحمل کنید. برای این کار باید با خودتان صادق باشید. ممکن است فکر کنید که می‌توانید با چیزی شبیه کاهش 50 درصدی حساب معاملاتی خود مقابله کنید، اما ممکن است در واقع نتوانید حتی با ضرر 25 درصدی که در واقعیت اتفاق می‌افتد مقابله کنید. سعی کنید این اتفاق را تجسم کنید، چشمان خود را ببندید و در موقعیت قرار بگیرید.

عامل دومی که باید در نظر گرفته شود این است که با افزایش هر گونه برداشت از حساب خود، مقداری را که برای بازگرداندن نیاز دارید افزایش می دهد تا به مبلغی که با آن شروع کرده اید برسید. به عنوان مثال، اگر 10% ضرر کردید، باید 90% باقیمانده را 11.11% افزایش دهید تا به مقدار 100% اصلی بازگردید. هنگامی که یک ضرر 50٪ داریم، باید 100٪ درآمد داشته باشید فقط برای بازگشت به مقدار اولیه. این یک واقعیت حیاتی است که هر چه زیان بیشتر وعمیق تر باشد، بازگشت به نقطه اولیه دشوارتر خواهد بود. با در نظر گرفتن این موضوع، از سوی دیگر، این نیز درست است که هرچه ریسک کمتری داشته باشید، در صورت پیشرفت معاملات در مسیر مطلوب، کمتر سود خواهید شد.

حداکثر ضرر

یک هدف خوب این است که هرگز، در هر صورتی، بیش از 25٪ از ارزش حساب معاملاتی خود را از دست ندهید، زیرا هنگامی که 25٪ از دست دادید، فقط برای بازگشت به جایی که شروع کرده اید، باید 33.33٪ سود کنید. و هنگامی که بیش از 25٪ از مبلغی را که بعداً باید برای بازگشت یا حتی افزایش خیلی سریع به دست آورید از دست بدهید: مثلاً وقتی 50٪ ضرر کردید، باید 100٪ سود کسب کنید. در شرایط پرنوسان یا عجیب بازار، توقف ضرر شما ممکن است اصلا کارساز نباشد و اگر از اهرم بیش از حد استفاده کنید، کاملاً حذف خواهید شد.

از یک روش معاملاتی استفاده کنید

هنگامی که تعیین کردید حداکثر ضرری که می توانید تحمل کنید چقدر است، باید از روشی که قرار است برای انتخاب زمان ورود و خروج از عملیات و چه دارایی مالی استفاده کنید مطمئن باشید. یعنی با تجزیه و تحلیل پوزیشن های زیاد، بیشتر از ضرر، سود کسب می کند. شما باید باور داشته باشید که این روش به خودی خود یک روش مقرون به صرفه است و همچنین آن را در طول چندین سال داده های تاریخی مورد بازبینی قرار دهید یا بک تست کنید.

این اقدام بسیار مهم است زیرا زمانی که نشانه هایی از ضررهای غیرقابل اجتناب دارید، باید شجاعت ادامه معامله را داشته باشید. اگر این کار را انجام ندهید و فعالیت را متوقف کنید، یا اگر اعصاب خود را از دست بدهید، شرایط کسب سودی را که بعد از رگبار ضرر به وجود خواهد آمد از دست خواهید داد.

یکی دیگر از مزیت‌های بک تست این است که می‌توانید از یک تست عالی در یک بررسی بلندمدت استفاده کنید تا مشخص کنید که بدترین عملکرد از نظر برداشت و تعداد عملیات‌های متوالی ضررده کدام بوده است. برای مثال، اگر بدترین نتیجه استراتژی شما در 10 سال گذشته و هزاران عملیات، 50 عملیات متوالی ضررده باشد، و شما معتقدید که حداکثر ضرری که می‌توانید تحمل کنید 25 درصد است، این نشان می‌دهد که اگر شما 0.50 درصد از سرمایه معاملاتی خود را در هر تراکنش به خطر می اندازید، احتمالاً در 10 سال آینده چنین ضرری را تجربه خواهید کرد.

ضررهای فاجعه بار

گاهی اوقات رویدادهایی در بازار اتفاق می‌افتد که باعث تحرکات شدید قیمتی می‌شوند که حتی اگر با استاپ لاس کار می‌کنید، نماینده شما قادر به اجرا نخواهد بود. این بدان معنی است که وقتی استاپ به خوبی فعال شود، می توانید با ضررهای بسیار بیشتر از آنچه پیش بینی می کردید مواجه شوید. زمانی که اوراق قرضه فرانک سوئیس در سال 2015 پس گرفته شد، نمونه خوبی از این اتفاق را داشتیم. رای به نفع برگزیت نمونه بسیار ملایم تری بود.

شما می‌توانید با توقف فعالیت هر ارزی که بانک‌های مرکزی آن با گره زدن ارزش آن به ارز دیگر، سیاست مخالف جریان بازار را دارند، و نداشتن پوزیشن های باز درست قبل از اینکه خطر بزرگی برای برنامه‌ریزی رویدادی وجود داشته باشد، از این مشکل جلوگیری کنید.

آرامش به شما کمک می کند طوفان را تحمل کنید

هنگامی که مراحل ذکر شده در بالا را انجام دادید، ممکن است این اطمینان را داشته باشید که با توجه به پارامترهایی که تعریف کرده اید، روی سرمایه خود ریسک کنید. شما کم و بیش خواهید دانست که چند درصد از اقدامات معاملاتی شما احتمالا به ضرر ختم می شوند، طول مدت ضرردهی، و مهمتر از همه، با گذشت زمان شرایط ضررده تمایل به ادامه دارد. در این مرحله باید پذیرفت که عملیات زیان ده طبیعی است و تنها فداکاری ضروری است که باید در بازار برای کسب سود انجام دهید. به عبارت دیگر، هزینه انجام معاملات.

‍